上半年政治生态分析报告

发布时间:2022-06-16 20:54:03 来源:网友投稿

下面是小编为大家整理的上半年政治生态分析报告,供大家参考。希望对大家写作有帮助!

上半年政治生态分析报告

2022年上半年政治生态分析报告5篇

【篇一】2022年上半年政治生态分析报告

2015年上半年财务分析报告

XX新材料科技有限公司

通过对2015年上半年各项财务指标的统计分析，以及与去年同期指标的对比，并结合预算管理目标与实际完成情况的统计分析，从财务的角度客观的反映一季度的经营成果，并分析总结生产经营方面存在的问题和不足，以及本季度存在的异常情况，对预算管理目标的影响，为下期生产经营计划的调整和执行提供参考，从而促进2015年全年经营目标的顺利完成。以下分析以表格和数字为主：

2015年上半年各项财务指标数值及与去年同期对比：

从以上表格中的各个财务指标依次分析说明:

1、销售收入

本期销售收入3239万元，比去年同期高出274万元。

主要销售客户及销售金额与去年对比如下：

上表对比中可以看出：本期销售增长点主要是上海xxx，本期比去年上期销售增加484万元，因为本期对青岛xx和重庆xx开始了大量供货；
其次是苏州xx增加195万元；
济南xx增加172万元；
东莞xx增加57万元。国贸部销售与去年同期基本持平；
江苏xx销售也与去年持平。销售额下降的，主要是郑州XX，比去年同期减少了185万元，因为去年下半年和年初空调胶生产线和304软黑600失去份额所致；
另外比XX，因为国产胶供货商的退出，本期无供货，去年同期实现销售89万元。下半年有望通过代理商再次进驻比XX供应链继续供货。

济南XX厦门XX、苏州XX和XX，从去年以来一直是市场销售主要客户，去年上半年实现销售1569万元，占比48.5%，本期实现销售1654万元，占比47.1%，都几乎过半。本年度，对XX供货激增，上海XXX成为最大客户，本期销售独占销售额的17%。XX供货质量稳定，销售稳步增长，唯有底涂用量随着增大，带来较大资金压力，未来必须尽快找到解决底涂低价采购渠道或者实现自产，既能解决资金问题又能带来利润增长。

主要销售品种数量金额：

上表中所列产品是为公司带来大部分收入和利润的主要产品，306黑桶主要供货XX ，302Y供货XX，302-S主要供货苏州XX，302D主要供货XXXX。这些产品应引起各部门关注，无论是从材料供应保障，生产质量把关，以及技术问题研发调整，都应作为重点，在保证稳定销量的同时降低内部成本，从而增加利润空间并在价格上增强市场竞争力。

2、毛利率。

本期共实现毛利850万元，毛利率24.20%，高于去年同期的综合毛利率21.7%，因为去年同期包含有外加剂销售，当时外加剂毛利率不高，拉低了平均水平。去年同期单独密封胶的毛利率是23.43%，本期高于去年同期0.77%。毛利率取决于两个因素，一是销售价格，二是成本。本期售价，遭遇济南XX年度大幅降价招标，302D降价幅度12%，310降价幅度达21%，XXX价格降幅也有6%，宇通本年度降价幅度也比较大，304降幅9.24%，302降幅7%，另外几种供货产品降幅在2-5%之间。销售价格降低必然带来毛利率的降低，本期毛利率非但没有降低反而略有上升，经统计分析财务数据，主要得益于成本的降低。以下是生产成本项目对比：

备注：2015年生产入库产品1021977.9KG，2014年生产入库产品972255.82KG。

上表对比中可以看出，本期生产单位产品成本每项生产成本要素均低于2014年同期水平，其中原材料和水电费项目降低幅度比较大。研发、工艺配合调整配方，工艺部监督配合生产降低材料消耗，采购部开发多个供应商，是原材料成本降低的主要原因。车间加强内部管理，水电费消耗相比去年同期有大幅下降。人工工资和制造费用都有不同幅度的下降，大部分也是车间内部管理带来的效应。生产车间可总结经验，下半年继续保持。另外固定费用不变，本期产量加大，单位产品分摊比去年同期也会降低，这也是是生产成本下降的原因之一。

3、税金及附加：

本期发生税金支出165万元，比去年同期82万元增加83万元，增幅非常大，超过一倍，主要是增值税的增加，本期实现增值税137万元，去年同期实现增值税71万元，增长了66万元。销售收入增长带来销项税金增加，而物料采购因资金短缺一直在压缩到最低库存，几乎就是即买即用，所以取得进项税相对减少，致使本期实现增值税较高，本期税负率4.76%，去年同期税负率2.93%。另外，土地使用税等级收费标准上涨，折合每季度上涨5万元，两个季度合计比去年增加10万元。因为外加剂业务虽然单独立账核算，但是没有纳税人资格，开票及实现税金在海特曼新材料，本期为外加剂业务承担税金及附加7.5万元，作为对密封胶生产经营的考核，此笔应从本期利润中补回。

四、费用

营业费用：本期账面发生额235万元，比去年同期247万元减少12万元。市场费用率6.69%。低于去年同期的7.63%。在营业费用中除了列支市场部正常销售费用外，还单独列支了贴牌生产外购MS 领用发出的软包装膜等，计7万元；
销售苏州XX给予厦门XX的返利计75万元（因此返利不在发票中体现，对方也不提供发票，故若冲减销售收入，容易造成对账中的混淆，所以列支在费用中），剔除以上两项非正常市场运行费用外，本期市场实际发生销售费用153万元。去年同期包含有外加剂的市场费用56万元，应剔除后与做比较，才有切实意义。本期因资金紧缺，市场费用一直处于滞后批复、报销的境况，业务员提成费用本年度一直未付，约10万元左右，据权责发生制应将此项并入核算。

以下是综合剔除与增补后具体费用项目及对比：

本年实际市场费用163万元，费用率4.6%，比去年同期市场费用降低28万元。因为本期资金支付困难，相关客户的走访费用和市场开拓费用，曾多次计划但因资金问题未能实现；
物流运输仓储费用只挂账未付款，拖欠金额比较大，黄总还个人垫支了一部分。即本期市场费用率的降低，除了市场部内部预算管理控制外，跟资金紧缺无法支付也有很大关系。市场部可藉此总结分析，下半年的市场费用哪些是确实可以砍掉的，哪些是必须支付的，在根本上理清市场费用的预算和支出计划，改变现在无法分缓急、找不到轻重的混乱局面。

管理费用：本期发生管理费用214元，比去年同期账面数367万元减少153万元，剔除去年同期因为XX商贸公司代偿发生诉讼费用105万的异常费用支出以及去年同期添加剂管理费用31万元，去年同期正常产经营发生的管理费用应为231万元，本期实际下降22万元，实际管理费用率6.1%，比去年同期降低1.2%。

管理费用明细项目及对比如下：

上表对比中，折旧费下降较大，是本年度对账实不符的，不存在和没有用的固定资产停止了折旧的提取，以便对生产经营有更准确的核算。咨询费比去年下降6万元，税金账面的下降是本年度记账方式的改变，所交税金全部计入税金及附加，不在此列支。研发费的增长是因为研发部代为采购NH60材料计入所致，本年度产量提高，采购需求加大，与部门费用无关。工资费用略有提高，一部分源于本年度集团领导工资转公司代发，另外因为工资一直滞后发放，提取数跟实发数的差额没有冲减。总之，本期实际发生的管理费用与去年同期基本持平，变化不大。本期承担集团费用4.3万元。

财务费用：本期发生财务费用509万元，比去年同期283万元增加226万元，增幅非常大，费用率14.20%，高于去年同期的8.7%。

主要支出项目及对比如下：

利息费用是本期增长最大的项目，缘于融资业务中拆借资金还贷续贷产生的利息。另外承兑贴息93万元，除了正常为了付现贴现承兑的贴息外，其中70万元为办理银承贷款的贴息费用。

财务费用成为本期财务工作最大的困扰，也是造成资金日趋紧缺的源头。正常生产经营资金现流，刚勉强能维持收支平衡，但目前融资项目产生的费用及负担的贷款利息，对于现在的生产销售规模来说，已经严重超出负担能力，不堪重负下，只能压缩其他支出项目，这样打乱了采购计划，影响了订单生产计划，对于市场费用的压缩，也限制了市场的开拓和维护，长期下去，必将带来恶性循环的后果。未来半年，希望领导层能制定出战略性方针，有所取舍，让企业能造血，为供应链的维系做长期规划。

5、利润

本期账面利润-272万元，与去年同期-212万元增加亏损60万元。销售收入比去年同期增加情况下，利润没有比去年有所增加，分析原因如下：虽然销售收入增加274万元，且毛利率高于去年同期，带来147万元的毛利增长额，并且，管理费用也没有去年同期铸信诉讼的异常大额费用支出105万元，市场费用比去年同期也略有下降，但是，财务费用比去年同期增加226万元，新增毛利不够弥补这块增长。另外去年同期对科耐欧纳米材料的索赔50万元计入营业外收支，成为利润的增长点，今年无此项。

作为客观反映企业生产经营情况的财务分析，应将异常因素对利润目标的影响做还原分析，才能真实揭示实际生产经营状况，见下表：

6、与经营考核目标的对比

本季度两个考核目标：销售收入和利润，均已超额完成。

7、现金流

下表为本期现金流概况：

上表中，本期支付关联单位现款计199万，实际付出给关联单位403万（付出467万-拆解回63.1万），关联单位代为支付融资费用做冲减后为199万元。

本期资金周转遭遇前所未有的困难，原材料供应，已将安全库存量一降再降，有些材料品种因不能及时付款而不能到货时，只能拖延订单或者压缩供货量，或者冒着质量风险，调整配方，以应对供货要求而不被罚款。应付账款在2014年由677万激增到1565万的情况下，本期又增加了202万元，达到1766万元。采购部采用一种原料开发最少2-3个供应商的办法，从供应商处尽量取得长的账期和押款额度，以保证生产需求。但是，面临大环境的资金周转困难，已经有多个供应商就超账期，超额度应付货款，给予了催款函，律师函，个别供应商还走了诉讼程序，当前应付账款已经面临了较大风险，希望引起重视，不要引发行业内的信用差评，导致最后的供应瘫痪。

本期销售回款执行较好，包括国贸部出口业务回款额共计3405万元，其中苏州xx，已经提前结算了账期外两个月的货款，郑州XX因办理保理业务，也提前结算了账期外1个月的货款，虽然本期如履薄冰般走过来，生产没有停产，订单没有断货，但是，却增加了下半年的资金难度。如此，市场开拓面临一个尴尬的境地，如果开发了新客户，增加销售量，极有可能原料跟不上，生产跟不上，订单不能保证，若不开发一潭死水维持现状，竞争对手如此猛烈，最后只有日渐萎缩被出局。

希望管理层能引起重视，尽快给予资金支持，短时间内购进设备，提高产量，保证供应，扩大市场，增加销售，带来更多利润和现金路，才能让海特曼走向良性循环。

七、总结

从本期财务指标数据看，内部成本控制有效果，但是需要继续加强。另外资金短缺的问题给采购、市场及生产经营计划带来困扰，增加了部分费用成本，同时也影响了市场的开发拓展及巩固，资金问题虽然一直处于不宽裕的状况，但是目前的短缺已经不是一般意义的周转困难，而是影响到了持续经营及生死存亡，希望公司上下高度重视，逐步确定一种合适的有计划的保证企业发展的办法，否则，无序及等待势必给海特曼新材料带来毁灭性的的打击。

财务部：
王XX

2015年7月17日

【篇二】2022年上半年政治生态分析报告

上半年财务分析报告模板

　　随着国家宏观经济政策的紧缩、国家税收政策调整及税务机关对房地产企业的重点检查、金融机构对房地产行业的贷款紧缩与重点监管，这些都是财务部工作的重中之重。在上半年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作努力做好，下面做具体的总结与汇报。
　　一、财务职能的完善与扩展
　　由于XX公司是由XX年年8月份收购过来的，原有的财务核算及管理体系极不完善。在过去的上半年，财务部在整个财务职能上进行了积极的完善。
　　1、建立健全了财务各项会计核算账簿，对成本费用明细进行合理有效的分类，使成本费用核算口径一致。
　　2、建立和完善各项报销单据，为加强内部管理做好前期工作。
　　3、设置了资金计划表格及办法，为公司规范化管理、统筹及高效地运用资金、提高运营绩效、铺下了良好的基础。
　　公司实行“资金计划管理”，说明公司决策层对财务管理工作的重视，为使各部门管理人员充分地认识资金计划的重要性，财务亲自拟定了各项具体实施细则，同时在财务部例会上对全体财务人员提出做好基础工作的同时要提高管理及服务意识，要求财务人员在思想上要高度重视资金计划管理，按月做好资金计划的汇总与分析工作并及时上报公司决策层。
　　4、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一致。
　　5、对财务报表体系的完善、对公司财务报表的格式及其内容进行再调整、增加了各项内部管理报表和财务分析报告，充分反映公司整体项目运营绩效情况、细致反映公司资金往来及成本费用等具体指标变动。其目的，一是要符合财务管理的要求;二是要满足管理层对项目运营情况的了解和分析。
　　6、为了使会计核算工作规范化，从基础工作、会计核算、日常管理三方面落实标准化。从小处着手，对财务档案进行系统化管理、科学分类归档、专人保管，对会计凭证要求及时装订、整洁整齐。
　　7、财务知识的培训，通过纳税XXXX及XXXX税务事务所的培训与交流，提高全体财务人员对新的税务政策和知识的了解和掌握。
　　二、具体职能管理
　　(一)财务核算工作
　　财务核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能及时有效的完成。
　　1、财务审核
　　财务审核分两个方面，一是对原始报销单据的审核、财务部严格按照公司有关制度规定执行审核、坚持原则、杜绝人情关。
　　如对一些票据不完善、未列入资金计划内支出等坚决退回。二是对会计凭证的审核工作，重要的对会计分录的正确性、附件的有效及齐全进行审核把关。
　　2、成本核算
　　随着公司“XX”项目进行，工程成本支出不断加大。在工程支出上财务部严格按照税务要求和工程部进度管理进行付款，对XXXXX建设集团的工程款支付及时核算代扣代缴税款，并要求对方及时开具工程款项发票。这样有利于清晰及时的核算开发成本。
　　3、销售核算
　　上半年公司累计推出X栋多层、共X户进行销售，在公司决策层的营销政策和营销部同仁的努力下销售势头良好，实现销售X户，销售额X万元。财务部在整个销售流程中积极做好认筹、大定、房款等收款工作、对销售单据按公司要求进行把关、对销售合同进行专人归档保管。按揭放款环节由财务部与销售部门进行积极沟通，并催促银行放款，保证资金及时到位。
　　5月份公司加强了财务部销售核算力量，确定专人进行销售收款、与销售部门衔接，同时加强了对销售台帐的统计工作，做好财务销售明细的编制。
　　财务部按月及时与销售部的销售提成表进行审查核对，保障销售数据的核对无误。
　　4、会计电算化
　　XX年年10月份财务部采取用金蝶软件标准版进行账务处理，这样极大提高了工作效率和会计核算的准确性。但由于标准版的功能局限性，不能适应公司财务核算需要，财务部于6月份联系金蝶软件公司对财务软件进行专业升级。目前这一工作还在进行中。
　　5、合同管理
　　财务部对存放的付款合同进行集中的归档管理，并建立合同台帐。按部门对合同的类别、名称、签订单位、合同金额、付款时点及金额、执行情况等做出详细准确的反映。
　　6、纳税申报
　　由于房地产行业的特殊性，国家税务总局在税款征收上是按预售款来作为计税依据的的，1-6月公司应缴纳各项税收 X万元左右，财务部在严格按照税法进行核算与申报的基础上，积极与税务部门沟通，采取缓缴的方式来减缓公司的资金支出。
　　(二)回顾
　　回顾上半年虽然为公司项目营运做出积极的工作，但也存在一些不足，表现在部分财务人员的工作能力需要进一步提高，财务部分工作还需要进一步完善。对于下半年，财务部做出以下计划和部署：
　　1、推进会计标准化工作，从基础核算到日常流程进行细则的规定、以形成统一标准。
　　2、加强内部财务管理工作，采取与外部单位、内部各部门定期核对账目及台帐来确保数据无误，对各部门资金支出进行及时反映和分析等措施。
　　3、提高财务人员的核算水平和管理服务意识，加强财务人员的定期培训。
　　4、做好资金统筹计划，保障项目运营。
　　一、公司概况
　　*******公司于XX年12月24日经********对外贸易经济合作局***外经贸(XX)91号文件批准，由原内资企业变更为中外合资企业，并颁发外经贸苏府资字(XX)50691号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》，经营期限20年。初始注册资本：***万元人民币，XX年6月30日，增资***万元，变更后注册资本为***万元。法定代表人：**。公司类型：有限责任公司。
　　管理概况：
　　(一)管理层讨论与分析
　　1、报告期内公司经营情况的回顾：
公司总体经营情况：
　　XX年度1-6月，实现销售收入***万元，比上年同期的***万元增长增长%，实现利润约***万元，比上年增长***万元。
　　三.整体财务状况分析
　　(一)财务状况评述：
1.财务结构情况
　　XX年6月31日，本公司总资产15430万元，较去年增长14%。根据账面分析资产中的应收账款较去年增加2219万元，说明公司虽然销售业绩大幅增长,但应收账款的回收尚不够迅速，应收账款的增加大量占用了公司的流动资金,需加快催款力度，回收流动资金，目前的应收账款账面数6124万元占本年收入的%，占用资金非常严重;货币资金1369万元比年初数减少752万元，其他应收款比年初数增加了776万元(主要为个人借款-**);存货账面数152万元比年初减少了157万元(说明进项发票紧张，应保持在300万左右)，其他资产变化不大，较去年基本持平。
　　公司本年度负债总额2858万元，占资产总额的%，资产负债率较小。但在负债中的应付账款比例非常大，占到%，均为即将偿付的债务，对公司的债务风险起决定性作用，如果供应商出现债务危机要求及时支付货款，这
　　1
　　在很大程度上影响公司的营运资金。
　　另外，其他应付款中有预提200万元的研发费，需及时冲减。

2.所有者权益增长比较快
　　XX年6月公司的所有者权益总12572万元，已较上年增长1075万元，。

(四)利润分析
　　XX年度1-6月，实现销售收入9069万元，比上年同期的5390万元增长增长了68 %，，1-6月共计发生成本费用共计7932万元。其中，主营业务成本6450万元;营业费用365万元;管理费用1062万元。

本期公司成本费用总额较去年同期增长了79 %，增长幅度较快，主要增长的项目为主营业务成本比上年上升88%，高于收入的增长数;税金及附加比去年同期缴纳的多，上年同期数为3万元，本年同期数为55万元(因为本年缴纳了以前不需要缴纳的城建税和教育附加费)，其他项目基本随收入同比增长。
　　公司本年度的毛利率为%，除去在成本中无进项抵扣的费用与税负率反算的毛利率相差5%点左右，如果考虑工资、费用等无抵扣部分的因素，实际毛利率需增加5%左右，这样与测算的毛利率基本差异不大，与去年同期的毛利率36%相比已降低8%左右，问题在于后期如果需要在保持或降低毛利率需控制开票数和及时有进项发票抵扣(另外，在研发费和管理费用中有部分抵扣项目，经统计影响毛利率2%左右，如果考虑此因素目前实际成本已多入账180万元，如果避免这个问题可以多进180万左右的材料)。
　　各项变动成本费用的同期数据比较：
　　项目
　　生产成本-工资生产成本-外加工制造费用-劳保费制造费用-修理费制造费用-其他营业费用-工资营业费用-运杂费营业费用-包装费管理费用-工资管理费用-修理费管理费用-差旅费管理费用-办公费管理费用-劳保费
　　XX年6月　　 49　 26　 38 20 11
　　XX年6月　17 23 32 50 30 213 50 88 48 72 19 13
　　2
　　增长率　　　　　　-　备注正常正常正常正常可以增加注：波动较大
　　正常正常注：波动较大可以增加正常可以增加可以增加
　　注：主要为检验员增加了和人员重新分配了，导致工资增长;管理费用-工资的增
　　加系管理人员股东部分工资增加将近一半(5万一个月半年就是30万)。
　　经过比较各项费用基本随收入的增长而提高，没有较大的调整空间了，到目前仍有部分预提事项研发费200万元尚未开票。
　　目前2季度所得税尚未计提，根据账面数预计需要计提所得税113万元左右，将会在7月发生资金流出。
　　四.其他事项分析：
　　公司的部分资产存在增值的情况但在账面无法体现：
1、公司未入账的原材料，共计金额 617万元;
　　2、房屋建筑物按目前市场的建造成本分析按2100元平方折算，实际金额为4054万元，增值2224万元;
　　3、土地存在增值，按照会计制度的规定，土地使用权必须摊销，但在实际中土地存在着增值的现象，根据**市的类似地区的近期土地成交价在20万-50万/亩之间，根据我们公司的实际情况，如果取45万一亩，实际价值在2025万元，增值1724万元;
　　4、一些专利和商誉，专利有二十几项左右，根据市场行情实用新型的转让在30-100万之间，本公司按实用新型按100万元/项计算;发明100-1000万不等，保守按500万/项估算，所有的专利价值在15100万元左右。
　　5、***部颁发的一些生产资质，这个是本公司的重要无形资产，是公司多年努力取得的经营业绩，在公司的利润中保守估计占到50%的份额贡献，按每年1000万的贡献计算，如果持续经营8年，至少贡献8000万元。
　　
　　

【篇三】2022年上半年政治生态分析报告

上半年财务分析报告范文

导语：2016年的上半年就快要过去了，下面小编为您推荐上半年财务分析报告范文，欢迎阅读!

简易分析报告

一、******公司2016年1月-10月收入情况：

1、***公司2016年1-10月收入实现25.46万元，其中物业管理收入20.13万元;垃圾清运收入1.92万元;车位出租收入(停车费)3.41万元。

2、下面通过与去年同期数据相比进行收入简易分析：

⑴物业管理收入比去年同比增长实现16.1124万元，同比增长率达400%;垃圾清运收入比去年同比增长实现1.0173万元，同比增长率达113%，主要原因：①去年因刘强荣个人问题使公司收入流失一部分，造成去年物业管理收入、垃圾清运收入偏低。②今年2栋业主陆续入住、公司管理水平提高，每月物业管理费能及时收取。

⑵车位出租收入是公司今年采取开源创收，增添新的收费(入)项目，2016年1月-10月车位出租收入有实现3.406万元。

⑶公司2016年总收入比去年同期增长实现20.5383万元，同比增长率417%。

二、*****公司2016年1月-10月费用情况：

1、****公司2016年1月-10月管理费用58.42万元，其中：物业员工工资19.2349万元;保洁费4.181万元;保安费25.5161万元;办公费2.7916万元;差旅费0.1043万元;低值易耗品摊销1.8114万元;招待费0.4855万元;维修费0.7364万元;电话费0.09万元;培训费0.459万元;物料消耗费0.9282万元;其它2.0825万元。

2、下面通过与去年同期数据相比对主要费用项目进行简易分析：

⑴低值易耗品摊销比去年同比增长实现1.4448万元，同比增长率达394%;物料消耗比去年同比增长实现0.563万元，同比增长率达154%，主要原因：①小区停电时，需耗用柴油发电;今年水管爆裂几次，物料消耗较多。

⑵公司员工工资比去年同比负增长实现0.7629万元，同比负增长率3.81%，主要原因：①去年员工工资含保洁员、保安工资，由于今年1-10月份不含保洁员、保安人员工资，虽然人数减少了，但公司提高其他在岗员工的工资基数，所以仅内部员工工资就已经达到19.2349万元，从另一个角度而言是不减反增。

⑶保洁工资比去年同比增长实现4.181万元，同比增长率418%;保安工资比去年同比增长实现25.5161万元，同比增长率2551%，主要原因：已对外包，无法控制人力成本。

三、*****公司财务费用情况：

1、****公司2016年1-10月财务费用为0.1191万元，其中银行手续费0.0895万元;存款利息-0.0633万元;账户管理费0.0404万元;其他0.525万元。

2、财务费用比去年有近40倍的增长，主要原因是有段时间汇邦永兴分公司账户被封，所有资金需通过物业账户进出造成财务费用成倍增长。

四、****物业收入、费用综合分析：

1、①***公司2016年1月-10月收入比去年同比增长21万元，同比增长率达417%;②费用比去年同比增长28万元，同比增长率达246%;③营业税金及附加比去年同比增长1万元，同比增长率达397%;④净利润比去年同比负增长9万元，同比负增长率达36.77%

2、综上分析，得出以下结论：

****公司2016年1-10月份处于亏损状态，亏损原因主要是虽然收入增长速度快、增长幅度大，可因费用开支过大，特别是保安、保洁这两项支出，需要压缩费用开支，减少亏损。

【篇四】2022年上半年政治生态分析报告

2010年项目（1- ）月份经济运行分析报告

一、指标完成情况

指标完成情况说明：

1、营业收入完成情况,未完成需写明原因：

2、工程量完成情况, 未完成需写明原因：

3、上缴费用完成情况, 未完成需写明原因：

4、项目盈亏情况, 如亏损需写明原因：

5、应收帐款完成情况, 未完成需写明原因：

二、项目成本情况

（一）处财务制度执行情况

1、白条备用金问题、预提费用和待摊情况；

2、项目部建立和完善了以下内部财务管理控制制度；

3、本年度财务管理方面的重要事项；

（二）资金预算执行情况；

（三）成本分析（成本亏损项目要重点分析成本亏损的原因、存在的问题，其中：材料亏损要作为重中之重进行分析）

1、成本总体情况：本年度项目部累计预算成本元，实际成本元，成本降低（超支）额为元。

2、分项成本情况：

（1）人工费：本年度累计预算含量元，实际发生元，降低（超支）额为元。本年累计直接工预算工日数为工日，实际用工数为工日，劳动用工降低（超支）工日。人工费降低（超支）原因是：

（2）材料费：本年度累计预算费用元，实际费用元，降低（超支）额为元。材料成本是否与工程同步、是否帐实相符。材料费降低（超支）原因是：

材料消耗分析表

备注：

1、计算公式：（预算用量-实际用量=量差*预算单价=超降金额）+（预算单价-实际单价=单价差*实际用量=超降金额）=超降金额合计

2、按项目部实际使用材料品种填写。

（3）机械费：本年度累计预算费用元，实际费用元，降低（超支）额为元。机械费降低（超支）原因是：

（4）其他直接费：本年度累计预算费用元，实际费用元，降低（超支）额为元。其他直接费降低（超支）原因是：

（5）井巷工程辅助费：本年度累计预算费用元，实际费用元，降低（超支）额为元。井巷工程辅助费降低（超支）原因是：

（6）间接费用：本年度累计预算费用元，实际费用元，降低（超支）额为元。间接费降低（超支）原因是：

三、施工合同履行情况，比照外部合同约定的安全、质量、工期、进度、拨付款比例等条款与实际施工中的工期、进度、拨付款比例等条款进行对比分析完成情况，完不成的要有详细的分析；

四、工程结算及合同履行过程中存在的问题，如设计变更、工程更改、材料代用、隐蔽工程、停窝工影响等签证情况及解决问题的时间安排。

五、项目部在经济运行分析会方面的执行情况，通过分析对项目的经济运行哪些方面起到了促进和改进；

六、工资管理情况（主要叙述劳动用工情况、工资制度执行情况）：

七、机电供应管理情况（主要叙述物资储备定额节超分析、库存材料节超情况、周转材料节超情况、低值易耗品管理情况）：

八、外委工程协议签订及结算情况；

九、等级队的建设和落实情况；

十、下步经营管理工作安排和拟采取的措施；

十一、退出项目的退出情况。

白酒新熟山中归，黄鸡啄黍秋正肥。
呼童烹鸡酌白酒，儿女嬉笑牵人衣。
高歌取醉欲自慰，起舞落日争光辉。
游说万乘苦不早，著鞭跨马涉远道。
会稽愚妇轻买臣，余亦辞家西入秦。
仰天大笑出门去，我辈岂是蓬蒿人。《春晓》作者：孟浩然春眠不觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声，花落知多少。《鹿柴》作者：王维空山不见人，但闻人语响。　返影入深林，复照青苔上。《相思》作者：王维
　红豆生南国，春来发几枝。愿君多采撷，此物最相思。

【篇五】2022年上半年政治生态分析报告